El análisis financiero ha sido el mejor enfoque en todas las empresas que dependen del seguimiento de las transacciones de entrada y salida durante el proyecto, trimestral, trimestral o anualmente. La inversión inicial, los costes de gestión de los recursos, los gastos de mantenimiento, la programación presupuestaria anticipada, los salarios de los empleados, el rendimiento de la inversión y las pérdidas y ganancias se incluyen en las transacciones monetarias.
Para gestionar todas estas entradas y salidas de efectivo, los gestores de proyectos y empresas explotan el diagrama de flujo de efectivo no solo para poner de manifiesto las variaciones económicas, sino también para hacer un seguimiento de la situación general de la empresa. Este artículo te explicará con detalle la forma de crear diagramas de flujo de efectivo en Excel sin invertir un tiempo y un esfuerzo extraordinarios.
1. Visión general del diagrama de flujo de efectivo Excel
Los diagramas de flujo de efectivo Excel son los diagramas que representan visualmente la entrada y salida de dinero en un ámbito empresarial, ya sea evaluando el flujo de efectivo en la gestión y ejecución de proyectos, analizando el rendimiento financiero del año anterior o calculando los ingresos globales. Dichos diagramas también son útiles para establecer un plan de acción financiero futuro bien organizado para calcular el coste de los diversos recursos implicados, la recuperación de equipos y el rendimiento esperado del proyecto.
Ejemplo de diagrama de flujo de efectivo
Considera un ejemplo de un camión comprado con $55,000, y su costo anual de combustible y mantenimiento es de $9,500. Su motor va a ser sustituido después de 6 años a $22,000; si se dan todos estos valores, podemos calcular el valor de salvamento del camión adquirido en el transcurso de 9 años.
Reglas de formación
Para crear un diagrama de flujo de efectivo es necesario seguir algunas reglas generales que ayuden a los espectadores a comprender sus patrones de mecanización. He aquí algunos atributos destacados que es esencial mencionar en un diagrama de flujo de efectivo Excel:
- El primer atributo que es obligatorio mencionar en un diagrama de flujo de efectivo es la magnitud de la operación; además, depende de dos factores: la orientación del flujo de efectivo y el valor del dólar estadounidense en ese intervalo concreto.
- El siguiente parámetro explotado en un diagrama de flujo de efectivo es el tiempo implicado en esa transacción; el intervalo de tiempo puede mencionarse mediante la fecha exacta, o con una frecuencia mensual, trimestral, trimestral o anual.
- El tiempo se representa a lo largo de un eje horizontal, y la unidad de intervalo de tiempo implicada decide la naturaleza del proyecto o transacción.
- Las ganancias financieras, como los beneficios, los valores de reventa y el rendimiento de la inversión, se representan en valores positivos (flechas hacia arriba), mientras que las pérdidas financieras, como los desembolsos, los gastos o las pérdidas, se representan en valores negativos (flechas hacia abajo).
- El grosor horizontal de una flecha representa el momento de ese flujo de efectivo concreto; por ejemplo, una flecha más gruesa indica un flujo de efectivo de mayor duración.
2. ¿Cómo dibujar un diagrama de flujo de efectivo en Excel?
Microsoft Excel es una potente plataforma que está firmemente arraigada en el mundo empresarial digital de hoy en día, ya que ayuda a evaluar existencias, elaborar presupuestos, formular planes financieros viables, gestionar listas de ventas de clientes y mucho más. Organizando y clasificando los datos en categorías alusivas, MS Excel ayuda a los profesionales de la empresa a identificar tendencias comerciales, calculando datos complejos y convirtiéndolos en hojas de cálculo y gráficos significativos.
La creación de un gráfico de flujo de efectivo en Excel es increíblemente sencilla, con un pequeño esfuerzo para crear y organizar tu conjunto de datos. A continuación se ilustra el procedimiento detallado para emplear MS Excel para hacer el diagrama de flujo de efectivo:
Paso 1
Crea un conjunto de datos adecuado que contenga la información relacionada con las transacciones de una empresa o proyecto añadiendo la magnitud de gasto. Menciona también el periodo de tiempo en el que se realizó el flujo de efectivo.
Paso 2
Selecciona la columna del importe del flujo de efectivo, pulsa el icono "Análisis rápido" y elige la pestaña "Gráfico" del menú; elige y aplica tu tipo de gráfico favorito.
Paso 3
Otra forma de crear el gráfico a partir de los datos dados es seleccionar los datos, navegar hasta la opción "Insertar" y elegir el tipo de gráfico preferido en la opción "Gráficos recomendados".
Paso 4
El siguiente paso es añadir la fecha al eje x; pulsa con el botón derecho del ratón sobre el gráfico y elige la opción "Seleccionar datos" del desplegable.
Paso 5
Ahora, navega hasta la opción "Etiquetas del eje horizontal" y pulsa el botón "Editar".
Paso 6
Elige la columna Fecha para añadirla al eje horizontal del gráfico y pulsa "Aceptar".
Paso 7
El siguiente paso tras completar la formación del gráfico es dar formato a los elementos del gráfico; para hacerlo, pulsa el botón "+" de la parte superior derecha y marca los elementos que quieras incluir.
Paso 8
Para personalizar el diagrama de flujo de efectivo de Excel, ve a la opción "Diseño" del menú principal y personaliza el diseño que desees.
Paso 9
Si quieres personalizar los elementos del gráfico individualmente, pulsa con el botón derecho del ratón sobre el gráfico y selecciona la opción "Formatear serie de datos". Ahora, elige y personaliza tu elemento de destino empleando las opciones de personalización del panel derecho.
EdrawMax- La mejor herramienta alternativa para crear un gráfico de flujo de efectivo
No cabe duda de que Microsoft Excel proporciona servicios de primera categoría en relación con el mantenimiento de la empresa, aprovechando a los usuarios con sus funciones analíticas e informáticas inteligentes, pero Excel es principalmente una plataforma de creación de hojas de cálculo que ofrece la diagramación como solución a tiempo parcial. Para construir diagramas de flujo de efectivo atractivos y expresivos, te sugerimos que utilices EdrawMax, una solución de primera línea en el ámbito de la diagramación.
Con su interfaz de usuario neuroinclusiva, su funcionalidad de arrastrar y soltar y sus rápidas opciones de personalización, los usuarios pueden crear, editar y personalizar fácilmente gráficos de flujo de efectivo. Además, EdrawMax proporciona amplias integraciones con espacios de trabajo externos, lo que te permite importar hojas de trabajo de varias plataformas para una cómoda experiencia de creación de diagramas de flujo de efectivo.
¿Cómo crear un diagrama de flujo de efectivo con EdrawMax?
No necesitas recordar fórmulas complejas ni pasar por complicados elementos desplegables para personalizar tu gráfico de flujo de efectivo; incluso un principiante puede utilizarlo para crear un gráfico profesional siguiendo unos pocos pasos. Si quieres establecer un diagrama de flujo de efectivo en EdrawMax, sigue el procedimiento indicado:
Paso 1
Ejecuta la aplicación "EdrawMax" en tu dispositivo para crear un diagrama de flujo de efectivo.
Paso 2
Ve a la opción "Nuevo" del panel izquierdo y selecciona la pestaña "Dibujo en blanco" de la interfaz principal.
Paso 3
Ve a la pestaña "Insertar" del menú principal, pulsa la opción "Gráfico" y elige el tipo de gráfico que prefieras entre los que se ofrecen.
Paso 4
Para editar los elementos de tu gráfico de flujo de efectivo, pulsa la opción "Editar datos" después de pulsar una vez sobre el gráfico.
Paso 5
Si quieres añadir más columnas a tu gráfico de flujo de efectivo, añade valores en las celdas alfabéticas; en cambio, para añadir filas, añade elementos en las celdas numéricas.
Paso 6
Proporciona una dirección adecuada a tu diagrama de flujo de efectivo añadiendo un título bien definido; para añadir el título, selecciona la opción "Texto" en el menú "Inicio".
Paso 7
Para definir la posición de las leyendas, pulsa la opción "Leyenda" presente en la barra de personalización y elige la ubicación que prefieras.
Paso 8
Si quieres cambiar rápidamente los colores de tus columnas, haz clic en la opción "Estilos" y, a continuación, en el cuadro de color de esa columna. También puedes modificar el color de cada columna por separado, eligiéndola y asignándole un color específico.
Paso 9
Para cambiar el tipo de gráfico, pulsa la opción "Tipo" de la barra de personalización y selecciona el tipo de gráfico que desees entre las elecciones disponibles.
Paso 10
EdrawMax proporciona integración con MS Excel; por tanto, si quieres importar un conjunto de datos desde una hoja de cálculo de Excel, pulsa la opción "Importar" del panel derecho. Del mismo modo, puedes exportar la información del gráfico al formato XLSX pulsando la opción "Exportar".
Paso 11
Para mejorar el atractivo visual de tu gráfico de flujo de efectivo, personaliza su aspecto navegando hasta la pestaña "Diseño" del menú; puedes elegir tu diseño, combinación de colores, fuentes y color de fondo favoritos.
Paso 12
Para añadir una imagen de fondo a tu diagrama de flujo de efectivo, pulsa la opción "Imagen de fondo" y elige tu tema de fondo favorito.
Paso 13
Pulsa el icono "Exportar" de la barra superior para guardar tu gráfico de flujo de efectivo en el formato que desees.
4. Conclusión
El diagrama de flujo de efectivo Excel es la expresión esquemática de las operaciones financieras realizadas en un período de tiempo determinado. El gráfico de flujo de efectivo Excel te ayuda a mejorar tu espíritu empresarial, ya que te permite hacer un seguimiento de los ingresos, los desembolsos, los beneficios, las pérdidas, las inversiones, las recuperaciones y el rendimiento financiero en general.
Este artículo contiene los procedimientos detallados para crear un diagrama de flujo de efectivo en Excel; además, esta guía proporciona una alternativa escalable para la formación de diagramas de flujo de efectivo sin esfuerzo.
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